娄底市人民政府关于提请审议2016年市级预算调整方案（草案）报告的议案

娄政函〔2016〕 号

娄底市人民政府关于提请审议2016年市级预算调整方案（草案）报告的议案

市人大常委会：

《关于2016年市级预算调整方案（草案）的报告》已经市人民政府同意，现委托市财政局局长曹育明向市人大常委会报告，请予审议。

市 长

2016年9月10日 

关于2016年市级预算调整方案(草案)的报告

——2016年9月23日在市四届人大常委会第28次会议上

市财政局局长  曹育明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，现将2016年市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、预算调整缘由

（一）根据《湖南省财政厅关于下达2016年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2016〕42号）精神，省下达市本级 2016年地方政府新增债券额度4亿元，其中新增限额发行一般债券33600万元，定向调增限额发行一般债券6400万元（根据上级要求，此项债券不列收入和支出），按照规定须将此次发行的新增限额发行一般债券收支纳入预算调整方案。

（二）由于年度预算编制时间早于决算时间，市级2016年度收支预算中没有包含上年结余、预算稳定调节基金以及安排相应的支出，根据有关规定，将上年结余和预算稳定调节基金纳入预算调整方案。

（三）根据上级有关文件规定，自2016年5月1日起，全面推开营业税改征增值税试点，同时调整中央与省、市增值税收入划分办法，此项改革对2016年市级财政年初预算收支计划产生了较大的影响。

（四）根据预算法、上级文件规定及市委常委会议精神，进一步加大结转资金统筹力度，对结转两年以上的结转资金，全部补充到预算稳定调节基金；对其他结转资金（剔除跨年度的项目资金、2015年12月10日后下达的市本级追加指标、2015年省指标、发放到个人的政策性民生资金和绩效工资、各类学校经费、非税成本等）一律按50%予以统筹。

二、一般公共预算调整方案（分科目调整情况见附件1）

（一）收入预算调整

1．地方收入减少4620万元，其中税收收入调减4170万元，非税收入调减（出租车特许经营权有偿使用费取消）450万元。与此同时，国、地两税和财政的收入任务也相应有所调整，国税部门收入任务由21454万元调整为34618万元，调增13164万元；地税部门收入任务由108070万元调整为90736万元，调减17334万元；财政部门收入任务由93436万元调整为92986万元，调减450万元。

2．上解收入增加3016万元，即经开区上解涟钢及附属企业收入增加3016万元。

3．上年结余增加39400万元。

4．调入预算稳定调节基金增加102505万元。

5．调入资金增加7990万元，其中基金调入增加7570万元，非税调入（非税专户结转扣减款）增加420万元（具体明细见附件10）。

6．地方政府新增限额发行一般债券收入增加33600万元。

根据以上收入变化情况，收入由年度预算数407369万元调整为589260万元，增加181891万元。

（二）支出预算调整（具体明细见附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8和附件12）

1．一般公共预算支出由年度预算数364539万元调整为546730万元，调增182191万元，分科目调整情况如下：

——“一般公共服务支出”由年度预算数45568万元调整为58576万元，调增13008万元。

——“国防支出”由年度预算数591万元调整为1449万元，调增858万元。

——“公共安全支出”由年度预算数40434万元调整为56753万元，调增16319万元。

——“教育支出”由年度预算数48938万元调整为61718万元，调增12780万元。

——“科学技术支出”由年度预算数3397万元调整为4102万元，调增705万元。

——“文化体育与传媒支出”由年度预算数5549万元调整为7749万元，调增2200万元。

——“社会保障和就业支出”由年度预算数32619万元调整为35881万元，调增3262万元。

——“医疗卫生支出”由年度预算数16756万元调整为19958万元，调增3202万元。

——“节能环保支出”由年度预算数9931万元调整为16300万元，调增6369万元。

——“城乡社区支出”由年度预算数25119万元调整为54046万元，调增28927万元。

——“农林水支出”由年度预算数13880万元调整为24332万元，调增10452万元。

——“交通运输支出”由年度预算数25088万元调整为41531万元，调增16443万元。

——“资源勘探电力信息等支出”由年度预算数10542万元调整为14263万元，调增3721万元。

——“商业服务业等支出”由年度预算数2160万元调整为3690万元，调增1530万元。

——“金融支出”由年度预算数50万元调整为901万元，调增851万元。

——“国土海洋气象等支出”由年度预算数2696万元调整为12272万元，调增9576万元。

——“住房保障支出”由年度预算数17659万元调整为17672万元，调增13万元。

——“粮油物资储备支出”由年度预算数789万元调整为800万元，调增11万元。

——“其他支出”由年度预算数56773万元调整为108738万元，调增51965万元。

2．专项转移支付由年度预算数42830万元调整为42530万元，调减300万元，即市返还娄底经济开发区收入减少300万元。

根据以上支出变化情况，支出由年度预算数407369万元调整为589260万元，增加181891万元。调整后的2016年市级一般公共预算收支平衡。

（三）可用财力安排情况

1．此次预算调整净增可用财力合计31415万元，其中各类结转资金统筹财力19421万元，政府一般债券置换年初专项资金增加可用财力10850万元（其中置换一般预算专项资金7850万元，基金专项资金3000万元），基金结转资金调入一般公共预算增加可用财力2448万元，“营改增”改革减少可用财力854万元，出租车特许经营权有偿使用费取消减少可用财力450万元。

2．根据今年的有关政策性新增支出等情况，拟将可用财力31415万元安排如下：①机关事业单位新增工资及养老金4005万元；②部分新增重点和民生支出17708万元，其中：出租车特许经营权有偿使用费返还1551万元，市不动产登记中心基本账户和拨付前期经费以及不动产登记机构办公前期启动资金1100万元，车改补助资金1000万元，打非经费1000万元，天然气补贴资金1000万元，房产交易奖励经费1000万元，娄北连接线建设经费962万元，换届经费（含会议费）500万元，娄底日报编排系统提质改造经费400万元，服务业发展专项资金390万元，面向全国公开招录150名特警有关经费350万元，人大、政协办公楼维修改造经费318万元，娄星区涟水、孙水流域禁养区生猪退养补偿经费300万元，新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险市级配套资金266万元；③弥补年初预算短收准备9500万元；④2013年及以前年度的结转资金再安排支出202万元。

（四）地方政府新增债券资金安排情况

1．新增限额发行一般债券安排情况（具体明细见附件8）

根据上级的有关文件精神，拟将省财政下达给市本级的新增限额发行一般债券33600万元作如下安排: 园区基础设施建设经费5513万元，污水处理专项4429万元，中心城区化解“大班额”4200万元，巩固创卫经费3500万元，环卫设施建设和增绿提质专项经费2650万元，市政维护经费2500万元，城区道路大修2000万元，城区桥梁大中修1500万元，戒毒所建设1000万元，市委党校教学楼建设1000万元，数字城管建设和娄底市生活垃圾填埋场第一、二填埋库区封场建设1000万元，其他有关重点项目经费4308万元。

2．定向调增限额发行债券安排情况（具体明细见附件9）

根据上级的有关规定，拟将省财政下达给市本级的定向调增限额发行一般债券（不列收入和支出）6400万元作如下安排: 生活垃圾填埋场现有堆放污泥处理项目和娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区内村民房屋拆迁安置工程3000万元，市文化中心开馆经费1000万元，中心城区管线普查500万元，市安全生产救援指挥中心建设400万元，娄底经济开发区1500万元。

三、政府性基金预算调整方案

由于在2016年新增限额发行一般债券中置换安排了年初专项基金收入（污水处理费）预算项目3000万元，需相应调整年初政府性基金（污水处理费）支出预算：基金安排的项目支出3000万元全部调减，调出资金调增3000万元。

此外，需要说明的是，这次市级预算调整未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：今年的财政预算执行仍然是困难重重，财政改革发展任务十分艰巨。下阶段，我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下，坚持问题导向，正视困难、振奋精神，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务。为全市经济社会协调发展做出更多的贡献。